Домой

Регионэнерго Менеджмент Групп» Предварительно утвержден Протокол №4 от 28. 05. 2010 г. Совета директоров ОАО «Регионэнерго Менеджмент Групп» годовой отчет




Скачать 91.59 Kb.
НазваниеРегионэнерго Менеджмент Групп» Предварительно утвержден Протокол №4 от 28. 05. 2010 г. Совета директоров ОАО «Регионэнерго Менеджмент Групп» годовой отчет
Дата03.01.2013
Размер91.59 Kb.
ТипОтчет
Подобные работы:





Утвержден

Решение № 1-ГОСА от 30.06.2010 г.

Единственного акционера

ОАО «Регионэнерго Менеджмент Групп»


Предварительно утвержден

Протокол № 4 от 28.05.2010 г.

Совета директоров

ОАО «Регионэнерго Менеджмент Групп»



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ


ОАО «Регионэнерго Менеджмент Групп»

за 2009 год


Г. Мурманск

2010 год


Оглавление

  1. Сведения об Обществе

  2. Положение Общества в отрасли

  3. Приоритетные направления деятельности Общества

  4. Перспективы развития Общества

  5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

  6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

  7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

  8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

  9. Состав Совета директоров Общества

  10. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества

  11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров по результатам 2009 года

  12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

  13. Заключение ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Регионэнерго Менеджмент Групп» за 2009 год

  14. Финансовая отчетность Общества




  1. Сведения об Обществе




    1. Открытое акционерное общество «Регионэнерго Менеджмент Групп» создано в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Регионэнерго Менеджмент Групп», в форме преобразования, в соответствии с решением единственного участника № 14/10 от 14 октября 2008 года.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регионэнерго Менеджмент Групп».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РМГ»

    1. Местонахождение и юридический адрес:

Юридический адрес ОАО «Регионэнерго Менеджмент Групп»: 183038, г. Мурманск ул. Коминтерна, д.5.

Почтовый адрес: ОАО «Регионэнерго Менеджмент Групп»: 183038, г. Мурманск ул. Шмидта, д.16.

1.3. Сведения о государственной регистрации:

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 14 января 2009 года за основным государственным регистрационным номером 1095190000278, свидетельство о государственной регистрации серия 51 № 001637158.

Общество поставлено на налоговый учет по месту своего нахождения в Инспекции ФНС России по городу Мурманску Мурманской области 14 января 2009 г., идентификационный номер налогоплательщика 5190197680, свидетельство серия 51 № 0016057748.

1.4. Уставный капитал и ценные бумаги:

Уставный капитал Общества составляет 100 000 рублей и разделен на 100 000 акций. Акции именные обыкновенные бездокументарной формы, номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг осуществлена на основании Приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Зпападном федеральном округе 07 апреля 2009 г. № 72-09-467/пзи. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04769-D.

1.5. Сведения об акционерах:

Единственным акционером открытого акционерного общества «Регионэнерго Менеджмент Групп» является Дурыгина Лариса Николаевна, которой принадлежит 100% акций.

1.6. Аудитор Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Аудит» (Свидетельство о государственной регистрации серия 78 007282548 выдано МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 24 апреля 2009 года, Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 апреля 2009 года за основным государственным регистрационным номером 1097847121184, ИНН/КПП 7842407819/784201001, член СРО НП «Московская аудиторская палата», протокол № 138 от 11.11.2009 г.).

1.7. Сведения о Реестродержателе (Регистраторе):

Ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации ОАО «Регионэнерго Менеджмент Групп» осуществляет самостоятельно.

1.8. Информация об Обществе публикуется на сайте www.oaormg.narod.ru, в средствах массовой информации в газетах «Полярная правда», «Вечерний Мурманск».


2. Положения Общества в отрасли


ОАО «Регионэнерго Менеджмент Групп» является небольшим акционерным обществом и не имеет выраженной отраслевой принадлежности.


3. Приоритетные направления деятельности Общества


Приоритетным направлениям деятельности ОАО «Регионэнерго Менеджмент Групп» является деятельность по управлению коммерческими организациями.

ОАО «Регионэнерго Менеджмент Групп» является единоличным исполнительным органом следующих городских сетевых организаций:

  • ОАО «Кандалакшская горэлектросеть», по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Кандалакшская горэлектросеть» управляющей организации от 10.02.2006 г.

  • ОАО «Электросети», по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Электросети» управляющей организации от 22.02.2007 г.

  • ОАО «Мурманская горэлектросеть», по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мурманская горэлектросеть» управляющей организации от 01.09.2008 г.


4 . Перспективы развития Общества


1. Поиск новых направлений деятельности Общества.

2. Реализация стратегии развития электрических сетей в том числе: в области инвестиций и привлечения капитала, развитие электрических сетей, создание условий для надежного электроснабжения потребителей, преодоление старения основных фондов, создание сетевой и технологической инфраструктуры и т.д.

3. Создание единой распределительной сетевой компании на территории региона, объединяющей городские электрические сети.


5 . Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества


Советом директоров ОАО «РМГ» рекомендовано дивиденды по итогам за 2009 год не начислять, полученную чистую прибыль в размере 6628558 руб. направить:

- 331428 руб. – отчисления в резервный фонд ( 5% от чистой прибыли, п.8.1. Устава Общества)

- 6297130 руб. – направить на развитие производства.


6 . Описание основных факторы риска, связанных с деятельностью акционерного Общества


По роду своей деятельности Общество не имеет выраженной отраслевой принадлежности, так как не производит продукции и не использует в своей деятельности сырье. Поэтому отраслевые риски, способные значительно повлиять на деятельность отсутствуют

К основным факторам риска, связанным с деятельностью Общества, можно отнести макроэкономические риски, связанные с показателями страны в целом (инфляция, финансовый кризис и т.д.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков.


7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок


В отчетном году не заключалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.


8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность


В отчетном году не заключалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.


9. Состав Совета директоров Общества


Председатель Совета директоров:

Кузнецова С.М. – доли в уставном капитале не имеет

Члены Совета директоров:

Ботвинник О.А. – доли в уставном капитале не имеет

Колесников Д.М. – доли в уставном капитале не имеет

Незнанова А.В. – доли в уставном капитале не имеет

Шлипс А.А. – доли в уставном капитале не имеет


10. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества

В соответствии с уставом ОАО «Регионэнерго Менеджмент Групп» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. В настоящее время на должность генерального директора Общества назначен Степанов Григорий Аркадьевич. Его кандидатура утверждена решением единственного акционера ОАО «Регионэнерго Менеджмент Групп» № 14/10 от 14.10.2008 г.


11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров по результатам 2009 года


Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) определяется в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.

Членам Совета директоров вознаграждения не выплачиваются.


12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения


В своей деятельности Общество следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, основываясь на уважении прав и законных интересов участников корпоративного процесса. Общество руководствуется и выполняет требования действующего законодательства.


13. Заключение ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год


Заключение ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год составлено по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, осуществленной на основании представленных данных годового бухгалтерского отчета и пояснительной записки.

Бухгалтерская отчетность сформирована в полном соответствии с требованиями Федерального Закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции от 23.11.2009 г.), Федерального Закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 27.12.2009 г.), стандартов бухгалтерского учета и других нормативных актов правового регулирования бухгалтерского и налогового учета.

В ходе проверки были проанализированы следующие вопросы:

- правильность применения счетов бухгалтерского учета;

- правильность ведения регистров учета, соответствие данных синтетического учета данным аналитического учета;

- организация документооборота;

- правильность определения финансовых результатов;

- достоверность исчисления всех видов налогов;

- соответствие данных бухгалтерского учета данным баланса и годовой отчетности, предоставленной заинтересованным пользователям.

Хозяйственные операции Общества, совершенные в 2009 году экономически обоснованны и с точки зрения законодательства нарушений не содержат.

Комплексная проверка указанных вопросов не выявила фактов и искажений, которые могли бы повлиять на финансовые показатели Общества.

Ревизионная комиссия Общества констатирует, что годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год является достоверной и может быть рекомендована для утверждения ее на годовом общем собрании акционеров.


14. Финансовая отчетность Общества


Обязательную аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности за 2009 год проводило ООО «Альфа-Аудит».

В заключении аудитора отмечено, что финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Регионэнерго Менеджмент Групп» достоверно отражает финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2009 г.

Основные статьи баланса:


АКТИВ

На 31.12.2009 г. (тыс.руб.)

I. Внеоборотные активы

47

II. Оборотные активы

10 635

БАЛАНС

10 682

ПАССИВ

На 31.12.2009 г. (тыс.руб.)

III. Капитал и резервы

9 238

IV. Долгосрочные обязательства

-

V. Краткосрочные обязательства

1 444

БАЛАНС

10 682


Отчет о прибылях и убытках за 2009 год:


Показатели

Всего (тыс.руб.)

Финансовый результат от реализации услуг

7 800,8

Прочие доходы

23,2

Прочие расходы

508,0

Чистая прибыль (убыток) отчетного года

7 316,0



Генеральный директор Степанов Г.А.


Главный бухгалтер Аронова В.В.

Скачать 91.59 Kb.
Поиск по сайту:



База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты